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铁矿石期货策略:铁矿石或承压波动 政策监管预期增强

  2019年07月18日 17:21:11   (钢铁产业部王永良)
和记娱乐怡情博官网07月18日讯

  期货:铁矿石1909周四承压震荡下跌,收889(跌10.5),总增仓4千余手,成交量减半。前二十名资金流向:多头部分集中增仓、集中度增加,空头部分集中增仓、集中度降低。当前港口库存持续下降,延续供需紧张严峻形势,贴水之下资金支撑较强;但政策监管抑制投机压力加大,压制资金做多积极性降低;部分资金小幅增仓压盘,伴随螺纹钢大跌,矿石承压小幅跟跌。短期维持承压大波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,关注支撑区支撑强度。

  现货:港口PB粉(湿吨)续调:曹妃甸885,青岛港885,日照港885。普氏62%铁矿石指数$120.75(预计续调)。唐山部分钢坯出厂3630(降20),成交较弱。当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909维持承压大波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,关注支撑区支撑强度。波段操作:平多观望,若回踩860-875区企稳可做多,若上冲900-910区承压可平多。短线:平多观望,若回踩865-880区企稳可做多,若上冲900-910区承压可平多。短期关键位:880、900。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期或维持强波动,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。

  提示:螺纹社库增17.56,线材增11.36;螺纹产量增4.07,厂库增9.77;短期利空。15行业包括钢铁、煤炭、水泥、化工等将开展环保分级评价,禁止一刀切。大商所再次提高铁矿石期货手续费标准抑制期货投机,强化监管,防控风险。8中旬第二届青年运动会在山西举办。山东局地环保限产加码。美联储几位官员预计近期将降息。河北省打响大气污染集中整治夏季会战,力争7至9月空气同比好转。今年发改委批复的基建项目总投资额超8500亿元。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

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  (文章来源:,作者:钢铁产业部王永良)

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